BCFF11 - Resumo Mensal de Setembro 2024
O BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) apresenta, a seguir, um resumo das principais informações relevantes do mês de setembro de 2024, destacando os documentos que impactaram o desempenho e a estratégia do fundo.
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Rendimentos e Amortizações
Informação sobre a distribuição de proventos:
- Tipo: Rendimento
- Data do pagamento: 13/09/2024
- Valor do pagamento: R$ 0,07 por cota
Assembleia
AGE - Ata da Assembleia
Na Assembleia Geral de Cotistas, realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., foi deliberada a aplicação de recursos do BCFF na subscrição de cotas do BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (BTHF11), com um valor total de até R$ 2 bilhões. A operação pode apresentar um potencial conflito de interesses, sendo necessária a aprovação em assembleias extraordinárias. Os resultados da consulta indicaram a participação de 35,23% das cotas, com 27,78% a favor da proposta, resultando em sua aprovação.
Fato Relevante
O Fato Relevante informa que os cotistas aprovaram a aplicação de recursos para a subscrição de cotas do BTHF11. Essa decisão é vista como uma estratégia de diversificação e pode potencialmente aumentar a rentabilidade para os cotistas do BCFF11. A administradora do fundo se comprometeu a manter os investidores informados sobre os próximos passos, demonstrando um compromisso com a transparência.
Informes Periódicos
Informe Mensal Estruturado
O fundo, constituído em 30 de dezembro de 2009, não possui vínculos familiares entre os cotistas e apresenta uma gestão ativa. O patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 1,88 bilhões, com 201.491.024 cotas emitidas. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,007679, com um dividend yield mensal de 0,008249. O fundo é administrado pela BTG Pactual e garante liquidez aos cotistas através da listagem na bolsa de valores.
Relatórios
Relatório Gerencial
O relatório mensal de setembro destacou a aprovação da subscrição de cotas do BTHF11, com um dividend yield anualizado de 9,92%. O valor de mercado do BCFF é de R$ 1,706 bilhões, apresentando um desconto patrimonial de 9,2%. O portfólio diversificado inclui 49% em CRIs, que contribuíram para a estabilidade do fundo, mesmo com a elevação da taxa Selic e o impacto no IFIX.
Conclusão
O BCFF11 se mantém em um caminho de crescimento e diversificação, buscando aumentar a rentabilidade de seus cotistas através da subscrição de cotas de outros fundos. A transparência nas comunicações e a atuação ativa da gestão são fundamentais para manter a confiança dos investidores, especialmente em um cenário econômico desafiador. O acompanhamento contínuo das informações divulgadas é essencial para que os cotistas estejam sempre informados sobre as oportunidades e riscos associados aos seus investimentos.
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