Resumo Mensal de Agosto 2024 - DEVA11
Distribuição de Rendimentos
Em agosto de 2024, o fundo DEVA11 anunciou a distribuição de R$ 0,46 por cota, com o pagamento realizado em 14 de agosto de 2024. Esse valor refletiu a continuidade de retornos sólidos aos cotistas, com um dividend yield de 1,19% para o mês de julho, alcançando 131,06% do CDI.
Desempenho do Fundo
O relatório gerencial detalhou que o DEVA11 distribuiu um total de R$ 6,5 milhões em rendimentos em julho, consolidando um dividend yield anualizado de 16,31% nos últimos 12 meses. A carteira do fundo tem mantido uma performance positiva, com uma taxa média ponderada de IPCA + 10,57% ao ano. A alta adimplência de 91,8% dos ativos também demonstrou a solidez dos recebíveis imobiliários que compõem o portfólio do fundo.
No entanto, o fundo enfrenta uma inadimplência de 8,2%, o que pode ser um fator de preocupação para alguns investidores. Apesar disso, a proteção significativa contra deflação (99% da carteira) é um ponto positivo em um cenário econômico volátil.
Aquisições e Investimentos
Durante o mês, o DEVA11 investiu R$ 13 milhões em um CRI mezanino e R$ 595 mil em um CRI subordinado, ambos com potencial para impulsionar a conclusão de obras em andamento. A diversificação geográfica do fundo também se mostrou estratégica, abrangendo várias regiões do Brasil e mitigando riscos específicos de mercado.
Situação de Mercado
O fundo apresentou liquidez razoável, com um volume negociado de R$ 22,3 milhões em julho de 2024. No entanto, a cota de mercado foi negociada a R$ 38,53, significativamente abaixo do valor patrimonial de R$ 98,59, sugerindo uma oportunidade de compra para investidores de longo prazo.
Assembleias e Informes
Na assembleia realizada no mês, os cotistas aprovaram as contas e demonstrações contábeis do fundo com uma votação de 70,92% a favor. O fundo também divulgou seus informes estruturados mensais e trimestrais, disponíveis nos links a seguir:
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