O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário (CPTS11) apresenta um resumo dos principais documentos e informações relevantes para o mês de setembro de 2024. Este fundo é administrado pela BTG Pactual e gerido pela Capitânia S/A, buscando sempre manter a transparência e a eficiência na gestão dos ativos. A seguir, apresentamos os detalhes dos principais documentos que impactaram o desempenho do fundo.
O CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, identificado pelo CNPJ 18.979.895/0001-13, é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM e gerido pela CAPITANIA S/A. Recentemente, o fundo foi desenquadrado em relação à regra de portfólio, que exige que pelo menos 67% de seus ativos sejam compostos por Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Este desenquadramento ocorreu em 27/08/2024, indicando que o fundo não está mais em conformidade com as normas regulatórias estabelecidas, o que pode impactar sua atratividade para investidores e sua estratégia de investimento.
O CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG Pactual e gerido pela CAPITANIA S/A, comunicou um reenquadramento de sua carteira, conforme as normas estabelecidas pela CVM, que exigem um limite mínimo de 67% em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O fundo desenquadrou sua carteira em 27 de agosto de 2024, mas rapidamente se reenquadrou no dia seguinte, 28 de agosto de 2024, demonstrando agilidade em se adequar às exigências regulatórias, o que pode ser visto como um sinal positivo para os investidores.
No aviso aos cotistas, foi informada a distribuição de proventos, com o tipo sendo rendimento e a data de pagamento prevista para 18/09/2024. O valor do pagamento será de R$ 0,08 por cota.
O CAPITANIA SEC II FII, com CNPJ 18979895000113, é um fundo de investimento imobiliário que iniciou suas atividades em 7 de agosto de 2014. O fundo conta atualmente com 385.778 cotistas e um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2.827.415.922,36. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,006427, enquanto o dividend yield mensal foi de 0,005517. Apesar de uma rentabilidade patrimonial mensal de 0,00091, o fundo possui uma alocação significativa em CRIs e outros fundos, sem investimentos diretos em imóveis.
As demonstrações financeiras apresentadas em 30 de junho de 2024, auditadas pela PricewaterhouseCoopers, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo. A auditoria focou na mensuração do valor justo dos CRIs e das cotas de FIIs. O total de ativos foi de R$ 3.094.538 mil, com uma significativa concentração em CRIs. O resultado líquido do exercício foi de R$ 171.925 mil, apresentando uma queda em relação ao ano anterior.
O relatório mensal de agosto de 2024 do CPTS11 apresenta um fundo sólido, com valor de mercado de R$ 2,61 bilhões. A rentabilidade desde o início é de 180,1%, e o fundo distribuiu R$ 0,081 por cota, representando um dividend yield de 12,50%. A carteira diversificada mostra uma predominância em logística e shoppings, e a gestão está atenta às condições de mercado.
O CAPITANIA SECURITIES II FII distribuiu R$0,88 por cota, resultando em um Dividend Yield de aproximadamente 11,76%. A rentabilidade ajustada por proventos foi de 7,54%. A análise do administrador destaca que, apesar da alta taxa de juros, a carteira do fundo permanece adimplente e bem protegida. A política de avaliação dos ativos é baseada em valores justos, considerando as condições de mercado.
A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM convocou os cotistas do CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para participar da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma não presencial. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2024.
O desempenho do CPTS11 em setembro de 2024 reflete a capacidade de adaptação e resiliência do fundo diante de desafios regulatórios e de mercado. A gestão continua focada em estratégias que visam maximizar o retorno ajustado ao risco, mantendo a transparência e a comunicação clara com os cotistas. A trajetória positiva do fundo, com uma administração ativa e atenta às normas, oferece um panorama otimista para os investidores que buscam oportunidades no mercado imobiliário.
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