KNCR11 - Resumo Mensal de Setembro 2024
O Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) apresenta um desempenho sólido em setembro de 2024, com uma gestão focada em estratégias de renda fixa e a emissão de novas cotas em pauta. A seguir, estão os destaques de cada um dos documentos relevantes do fundo para este mês.
Relatório Gerencial
O Kinea Rendimentos Imobiliários apresenta uma alocação robusta, com 90,5% do patrimônio em ativos alvo, 4,4% em LCI e 6,4% em instrumentos de caixa. A maior parte do patrimônio está investida em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com uma remuneração média de CDI + 2,43% a.a. e um prazo médio de 4,5 anos. A ausência de eventos negativos de crédito na carteira reforça a segurança dos investimentos. Os dividendos de agosto de 2024 foram fixados em R$ 0,95 por cota, representando uma rentabilidade de 0,93% sobre a cota média de R$ 102,12. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7,05 bilhões, com uma cota patrimonial de R$ 101,42 e uma cota de mercado de R$ 105,36. Recentemente, o fundo aumentou sua posição em um CRI da BRZ Incorporadora, investindo R$ 40 milhões.
Informe Mensal Estruturado
Em agosto de 2024, o fundo contava com 370.180 cotistas e um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 7,05 bilhões. O valor patrimonial por cota é de R$ 101,42, indicando boa valorização das cotas. As despesas de administração são baixas, com uma taxa de 0,0009, e a rentabilidade efetiva mensal foi de 1,11%. O fundo possui R$ 576,65 milhões em necessidades líquidas, com a maior parte de seus investimentos alocada em CRIs e LCIs. A distribuição de rendimentos aos cotistas foi de R$ 717.593.
AGE - Edital de Convocação
O fundo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a 11ª emissão de cotas, agendada para o dia 08 de outubro de 2024. A proposta inclui a emissão de até 19.661.816 novas cotas, com um lote adicional de até 25%. Os cotistas poderão participar por voto eletrônico e terão direito de preferência para subscrever as novas cotas.
AGE - Proposta do Administrador
A AGE também discutirá a captação de recursos para implementar a política de investimentos do fundo. O valor de emissão das novas cotas será de R$ 101,72, e o direito de subscrição será garantido aos cotistas que exercerem seu direito de preferência. A administração recomenda a aprovação da nova emissão de cotas para a continuidade de sua política de investimentos.
Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras auditadas do fundo refletem uma posição patrimonial robusta, com patrimônio líquido de R$ 6.555.902 e ativo total de R$ 7.056.727. As principais fontes de receita incluem rendimentos de CRIs, com um lucro líquido de R$ 715.504 no exercício. A gestão está atenta à liquidez das cotas e variações de preços, realizando análises periódicas para mitigar riscos.
AGE - Edital de Convocação
Além disso, a convocação para a AGE em 08 de outubro de 2024 foi rerratificada, permitindo a participação dos cotistas por meio da B3 e da Central de Inteligência Corporativa. A pauta inclui a aprovação da 11ª emissão de cotas, e os cotistas são incentivados a participar da assembleia e ler as propostas da administração.
AGO - Edital de Convocação
Por fim, o KNCR11 também convocou uma Consulta Formal para os cotistas, que ocorrerá até o dia 28 de outubro de 2024. A pauta inclui a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2024.
Conclusão
Em setembro de 2024, o Kinea Rendimentos Imobiliários demonstra uma gestão sólida e uma boa performance, com a iminente emissão de novas cotas e um compromisso contínuo com a segurança e rentabilidade dos investimentos. Os cotistas são encorajados a participar das assembleias e a manter-se informados sobre as oportunidades de investimento do fundo.
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