O fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CPTS11) teve um mês de junho de 2025 marcado por eventos significativos, incluindo o encerramento de uma oferta pública de cotas, distribuição de rendimentos, liberação de documentos e relatórios detalhados sobre sua performance. Este artigo resume os principais documentos divulgados pelo fundo, destacando sua solidez financeira, estratégia de investimento e benefícios para os cotistas. A seguir, apresentamos os destaques de cada documento.
O CPTS11 concluiu sua 13ª emissão de cotas, captando R$ 93.674.549,97 com a subscrição de 10.730.189 novas cotas. Coordenada pelo BTG Pactual, a oferta atraiu principalmente fundos de investimento, que adquiriram 10.650.402 cotas, enquanto 2.800 investidores pessoas físicas subscreveram 79.627 cotas. Não houve participação de pessoas vinculadas, e a demanda não superou um terço da oferta inicial, levando ao cancelamento de novas colocações para esses investidores. A estrutura da oferta reforça o interesse de investidores institucionais no fundo.
Em 18 de junho de 2025, o fundo distribuiu rendimentos de R$ 0,09 por cota, com base no preço de R$ 7,22 por cota, resultando em um retorno mensal de 1,20%. Essa distribuição demonstra a consistência do CPTS11 em gerar proventos para seus cotistas, alinhada à sua estratégia de investimentos em ativos imobiliários de alta qualidade.
O fundo reapresentou um documento estruturado relacionado à liberação para negociação das cotas, disponível no sistema da B3. Essa reapresentação reforça o compromisso do CPTS11 com a transparência e conformidade regulatória, garantindo que os cotistas tenham acesso a informações claras sobre a negociação de suas cotas.
O informe mensal de maio de 2025 revelou a robustez financeira do CPTS11, com um patrimônio líquido de R$ 2.922.624.878,92 e um ativo total de R$ 3.556.308.084,17. Com 328.558.329 cotas emitidas, o valor patrimonial por cota é de R$ 8,90. O portfólio é composto por R$ 2.244.521.305,48 em cotas de fundos imobiliários (FIIs) e R$ 1.177.795.538,51 em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). As despesas operacionais são baixas, com administração a 0,045% e custódia a 0,000%, refletindo eficiência. O fundo conta com 355.297 cotistas, sendo 354.832 pessoas físicas, o que indica alta liquidez e diversidade de investidores.
O relatório gerencial de maio de 2025 destacou o desempenho sólido do CPTS11. A carteira de CRIs apresentou uma TIR de 12,2% ao ano, superando o IMA-B (7,4%). O fundo, com valor de mercado de R$ 2,43 bilhões e patrimonial de R$ 2,92 bilhões, registrou um dividend yield de 15,08% e um desconto de 16,9% em relação à cota patrimonial. A carteira é composta por 23 CRIs (99,4% indexados ao IPCA) e 81 FIIs (87,2% de tijolo), com 100% de adimplência. O fundo realizou compras de CRIs a uma taxa média de IPCA + 8,64% e negociou R$ 172,39 milhões no mercado secundário. A rentabilidade acumulada desde o início é de 177,6%, com TIR média de 12,1% ao ano, superando CDI e IFIX.
O CPTS11 demonstrou em junho de 2025 sua capacidade de atrair investidores institucionais, manter uma gestão eficiente e entregar rendimentos consistentes. Com uma carteira diversificada, alta adimplência e desempenho acima de índices de referência, o fundo se consolida como uma opção atrativa no mercado de fundos imobiliários. A transparência na divulgação de informações e a eficiência operacional reforçam a confiança dos 355.297 cotistas.
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