O fundo Valora Hedge (VGHF11) segue sua estratégia ativa no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, mantendo um patrimônio líquido robusto de R$ 1,39 bilhão. O valor patrimonial por cota foi registrado em R$ 8,49, mas a rentabilidade efetiva mensal ficou negativa em -0,867%, apesar do dividend yield de 1,038%. A maior parte dos recursos do fundo está alocada em Fundos de Investimento Imobiliário (FII), somando R$ 580,3 milhões, e ele ainda possui valores a receber de R$ 18,9 milhões. O número de cotistas segue elevado, totalizando 40.416 investidores, majoritariamente pessoas físicas.
O fundo apresentou uma rentabilidade acumulada de 12,5% ao ano em 2024, superando o IPCA em 7,4%. No entanto, enfrentou uma variação negativa de R$ 0,16 por cota devido à marcação-a-mercado de sua carteira de CRIs e FIIs. A estratégia da gestão focou no rebalanceamento da carteira, aumentando a participação de cotas de FII para 36% do patrimônio e elevando os CRIs indexados ao CDI para 48,9%. Apesar de desafios com inadimplências em CRIs específicos, como Selina e Guaicurus, medidas foram tomadas para resolver esses problemas, incluindo a venda de terrenos relacionados ao CRI Guaicurus. O fundo encerrou o mês com 404.167 cotistas e uma liquidez média diária de R$ 4,8 milhões, mas o valor da cota no mercado secundário caiu para R$ 7,62, refletindo a volatilidade do setor.
O VGHF11 anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,09 por cota, com pagamento previsto para o dia 7 de fevereiro de 2025. Apesar das oscilações na cota, o fundo manteve sua política de distribuição de proventos, buscando equilibrar o retorno aos investidores.
Janeiro de 2025 foi um mês de desafios e ajustes para o VGHF11. Enquanto a rentabilidade enfrentou oscilações devido à marcação-a-mercado, o fundo segue com um patrimônio significativo e estratégias para otimizar sua carteira. Os investidores devem acompanhar de perto os movimentos do mercado e as decisões da gestão.
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