O Valora Hedge Fund (VGHF11) é um fundo de investimento imobiliário que opera sob um mandato híbrido e gestão ativa, focado na diversificação de ativos. Em setembro de 2024, o fundo apresentou resultados mistos, refletindo tanto as condições de mercado quanto a estratégia de investimento. A seguir, resumimos os principais documentos divulgados pelo fundo.
O fundo VGHF11, com CNPJ 36771692000119, foi constituído em 26 de fevereiro de 2021 e possui atualmente 164.721.683 cotas emitidas. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 1,48 bilhão, enquanto os ativos totalizam cerca de R$ 1,52 bilhão. O valor patrimonial por cota está em R$ 8,98, e as taxas de administração são baixas. No último mês, o fundo apresentou uma rentabilidade patrimonial negativa de -0,30% e um dividend yield de 0,01%. A estrutura de capital é leve, com passivos totalizando R$ 40 milhões.
O fundo VGHF11 distribuiu R$ 0,09 por cota em agosto, resultando em uma rentabilidade líquida anual de 12,1%. No entanto, uma variação negativa de R$ 0,03 por cota foi registrada, devido à marcação-a-mercado negativa de sua carteira de FIIs. A gestão está focada em melhorar o carrego no curto prazo, com uma carteira diversificada: 54,48% em CRIs e 38,64% em FIIs. A taxa de administração é de 0,90% ao ano, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o benchmark.
O VGHF11 é um fundo híbrido que, em um ano, distribuiu R$ 1,20 por cota, enquanto a cota patrimonial encerrou em R$ 9,06. O fundo enfrentou desafios devido a um ambiente macroeconômico volátil, com incertezas fiscais e aumento nas taxas de juros. A gestão continua a buscar oportunidades com relação risco-retorno favorável e a governança é estruturada para garantir a transparência e a participação dos cotistas.
A Assembleia Geral Ordinária do VGHF11 está marcada para 28 de outubro de 2024, onde será discutida a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 30 de junho de 2024. Os cotistas poderão votar eletronicamente, e a transparência e comunicação estão sendo priorizadas pela administração.
Os cotistas do VGHF11 receberão um rendimento de R$ 0,08 por cota, com pagamento agendado para 07 de outubro de 2024. Essa informação é importante para os investidores que acompanham o fluxo de rendimentos do fundo.
Em setembro de 2024, o VGHF11 apresentou um desempenho misto, com desafios no cenário macroeconômico afetando a rentabilidade. A gestão continua focada em melhorar os resultados e manter a transparência com os cotistas. A assembleia marcada para outubro será uma oportunidade importante para os investidores se engajarem nas decisões do fundo.
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