VISC11 - Resumo Mensal de Setembro 2024

O fundo de investimento imobiliário Vinci Shopping Centers (VISC11) apresentou dados significativos em seu relatório gerencial referente ao mês de agosto de 2024, refletindo um desempenho positivo no cenário atual do mercado. Este resumo mensal abrange os principais documentos e informações sobre o fundo, oferecendo uma visão clara de sua performance e das expectativas para os cotistas.

Relatório Gerencial

O presente relatório apresenta as informações financeiras do fundo e de negociação das cotas na B3 referentes ao mês de agosto de 2024, enquanto as informações operacionais dos shoppings são também referentes ao mesmo mês. O VISC11, gerido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., teve um valor de mercado da cota de R$ 111,92 e um valor patrimonial de R$ 126,72. O fundo possui 28.828.640 cotas e 353.757 cotistas.

Em agosto, o fundo distribuiu R$ 0,83 por cota, resultando em um acumulado não distribuído de R$ 0,63 por cota, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. O portfólio do fundo apresentou um crescimento de 13,1% no NOI Caixa/m² em comparação ao mesmo mês do ano anterior, e a taxa de ocupação atingiu 93,9%, o maior nível do ano.

O cenário macroeconômico brasileiro apresenta uma combinação de políticas monetária e fiscal que impactam o desempenho do fundo. A taxa de juros real está elevada, mas a economia continua a crescer, impulsionada por um aumento nos gastos do governo.

O resultado do fundo em agosto foi de R$ 20.298 mil, com remessas dos shoppings totalizando R$ 24.582 mil. A rentabilidade bruta do fundo foi de 0,6% no mês, enquanto a rentabilidade acumulada desde o IPO é de 95,8%. O fundo encerrou agosto com um volume médio diário de negociação de R$ 5,1 milhões, representando um giro de 3% das cotas. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 3,7 bilhões, com obrigações líquidas de R$ 193,5 milhões.

Os principais indicadores operacionais mostram um crescimento de 5,9% nas vendas das mesmas lojas e uma inadimplência líquida de -0,7%. A taxa de ocupação cresceu 1,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior, refletindo a saúde do portfólio do fundo.

Informe Mensal Estruturado

O VISC11 foi constituído em 7 de agosto de 2013, voltado para investidores em geral, e possui um total de 28.828.640 cotas. A gestão é ativa e o fundo não é exclusivo, com 353.757 cotistas. O último informe mensal, datado de 30 de agosto de 2024, revela um ativo total de R$ 4.354.545.758,39 e um patrimônio líquido de R$ 3.653.238.921,58, resultando em um valor patrimonial por cota de R$ 126,72.

Em termos de rentabilidade, o fundo teve uma rentabilidade efetiva mensal de 0,3994%, com um dividend yield mensal de 0,6533%. O fundo possui necessidades líquidas de R$ 372.525.500,25 e disponibilidades de R$ 15.924.819,16. No passivo, o total é de R$ 701.306.836,81, refletindo uma estrutura de capital que deve ser monitorada para garantir a saúde financeira do fundo.

Rendimentos e Amortizações

O informe sobre a distribuição de proventos informa que os rendimentos serão de R$ 0,80 por cota, com data de pagamento prevista para 14/10/2024. Essa distribuição é um indicativo positivo para os cotistas e contribui para o retorno do investimento no fundo.

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

O comunicado ao mercado destaca a importância da distribuição de rendimentos do fundo para setembro de 2024, com o valor de R$ 0,80 por cota. O pagamento será realizado aos detentores de cotas que estiverem registrados até o fechamento do dia 30 de setembro de 2024. Além disso, será disponibilizado um Relatório Mensal de Desempenho no dia 07 de outubro de 2024, oferecendo um detalhamento mais completo dos resultados do fundo.

Conclusão

O desempenho do VISC11 em agosto de 2024 demonstra um panorama positivo, com crescimento nas vendas, aumento na taxa de ocupação e distribuições consistentes para os cotistas. As informações apresentadas nos documentos refletem um fundo sólido, com gestão ativa e oportunidades de crescimento para os investidores. O próximo mês promete trazer mais detalhes sobre a performance do fundo, sendo essencial que os cotistas acompanhem as atualizações para maximizar seus investimentos.

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