XPLG11 - Resumo Mensal de Setembro 2024
No mês de agosto de 2024, o XP Log FII (XPLG11) apresentou resultados importantes que refletem a performance do fundo no segmento de logística. A seguir, são destacados os principais pontos dos documentos disponíveis, que incluem o relatório gerencial, o informe mensal estruturado e a comunicação sobre a distribuição de rendimentos.
Relatório Gerencial
O XP Log FII anunciou uma distribuição de R$ 0,78 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 9,0%, de acordo com a legislação que exige a distribuição de pelo menos 95% dos lucros. A inadimplência do fundo ficou em 4,1% da receita de locação, concentrando-se principalmente em um locatário, enquanto a vacância física foi reduzida para 1,6%, a menor desde setembro de 2019. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3,33 bilhões, com 349.287 cotistas. A gestão busca uniformizar a distribuição de rendimentos, garantindo um fluxo de caixa estável, e está comprometida com práticas ESG, incluindo a certificação de vários imóveis em sustentabilidade.
Informe Mensal Estruturado
O fundo, constituído em 1º de junho de 2018, possui 29.613.233 cotas emitidas e é administrado pela VÓRTX DTVM LTDA. Em agosto de 2024, o número de cotistas atingiu 350.933, com um patrimônio líquido de cerca de R$ 3,33 bilhões e ativos totalizando aproximadamente R$ 3,76 bilhões. O valor patrimonial por cota é de R$ 112,54, e as despesas de administração estão em 0,065%. A rentabilidade efetiva mensal foi de 0,35%, com um dividend yield mensal de 0,69%. O fundo possui R$ 265,98 milhões em disponibilidades e fundos de renda fixa, demonstrando uma estrutura financeira saudável.
Rendimentos e Amortizações
Os cotistas do XP Log FII foram informados sobre a distribuição de proventos, com pagamento programado para 14 de outubro de 2024, no valor de R$ 0,78 por cota. Essa informação é crucial para os investidores se programarem em relação ao recebimento.
Conclusão
Setembro de 2024 foi um mês positivo para o XP Log FII, com a distribuição de rendimentos em conformidade com as expectativas e uma gestão financeira sólida. A redução da vacância e o compromisso com práticas sustentáveis reforçam a posição do fundo no mercado. Os investidores devem continuar a monitorar os próximos relatórios e distribuições para maximizar seus investimentos.
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