O fundo BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCI11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) com foco em operações de crédito de alto padrão e lastro imobiliário. Em abril de 2025, o fundo apresentou informações relevantes sobre seus rendimentos, composição patrimonial e desempenho no mercado, conforme detalhado nos documentos divulgados. Este artigo resume os principais pontos desses relatórios, oferecendo uma visão clara do desempenho do BTCI11 no último mês.
O documento "Aviso aos Cotistas - Estruturado" informou a distribuição de proventos referente a março de 2025. O pagamento, classificado como rendimento, foi realizado em 14 de abril de 2025, no valor de R$ 0,09 por cota. Com o preço atual da cota em R$ 8,89, o retorno mensal foi de 1,06%. Essa distribuição reforça a consistência do fundo em gerar renda aos cotistas, mantendo um Dividend Yield atrativo.
O "Informe Mensal Estruturado" detalhou a situação patrimonial do BTCI11 em março de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 994,7 milhões e um ativo total de R$ 996,3 milhões, resultando em um valor patrimonial por cota de R$ 9,99, com 99,5 milhões de cotas emitidas. O portfólio é diversificado, com R$ 802 milhões investidos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e R$ 156,3 milhões em cotas de outros FIIs, totalizando R$ 958,5 milhões em investimentos. As despesas administrativas são baixas (0,0765%), e os passivos somam R$ 1,6 milhão, indicando uma gestão financeira equilibrada. O fundo conta com 188.924 cotistas, majoritariamente pessoas físicas, e possui R$ 2,2 milhões em valores a receber, sem pendências de vendas de imóveis.
O "Relatório Gerencial" destacou o objetivo do BTCI11 de valorização das cotas a longo prazo, com foco em ativos de crédito imobiliário de baixo risco. O fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 994,6 milhões, com uma cota patrimonial de R$ 9,99 e uma cota de mercado de R$ 9,02, totalizando um valor de mercado de R$ 897,7 milhões. O Dividend Yield patrimonial foi de 11,3%, enquanto o de mercado atingiu 12,5%, com uma distribuição mensal de R$ 0,094 por cota. A carteira, com 87% em ativos imobiliários e duration média de 4,9 anos, é majoritariamente indexada ao IPCA. O fundo superou benchmarks como CDI e IFIX, com retorno de 31,4% nos últimos 12 meses. O lucro líquido foi de R$ 115,6 milhões, com receitas provenientes de CRIs e despesas controladas. A gestão monitora ativamente os ativos, garantindo a adimplência e a saúde financeira do portfólio.
Em abril de 2025, o BTCI11 demonstrou solidez em sua gestão, com uma distribuição de rendimentos consistente, um portfólio diversificado e desempenho superior aos principais índices do mercado. Com um patrimônio líquido próximo de R$ 1 bilhão e uma base de quase 189 mil cotistas, o fundo se destaca pela transparência e pela capacidade de gerar retornos atrativos, mesmo em um cenário econômico com incertezas. A alocação estratégica em CRIs e cotas de FIIs, combinada com uma gestão rigorosa, reforça a confiança no BTCI11 como uma opção robusta para investidores interessados em renda fixa imobiliária.
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